首份FOF一季报:60%重仓自家货基(附股基名单)_电影剧情介绍_电视剧剧情介绍_电影影评_电视剧评价-快播微传电影资讯网
当前位置:主页 > 最新推荐 >

首份FOF一季报:60%重仓自家货基(附股基名单)

发布时间:2018-04-20| 来源:未知 |

中国基金报记者  刘宇辉

作为首批6只公募FOF之一的建信基金旗下建信福泽安泰混合型FOF今日公布其成立以来首份季度报告,披露了其最新投资运作情况。基金君第一时间为大家从四大方面进行分析和解读。

1、业绩表现:一季度下跌0.24%

一季报显示,建信福泽安泰混合型FOF一季度单位净值小幅下跌0.24%,而同期业绩基准涨幅为0.96%。报告称,该FOF于2017年11月2日生效,截至报告期末仍处于建仓期。

因此,由于运作时间尚短,还无法对该FOF表现做出过多判断。

2、一季度投资:偏股基金仓位20%,重仓内部货基

对于一季度的投资情况,建信福泽安泰混合型FOF在季报中进行了说明如下:

“本基金在第一季度按照合同约定的目标风险投资策略运行,自1月底建仓完成后一直保持与基准相近的偏股基金仓位(20%左右),并配置价值类、成长类、量化类等不同风格或策略的基金以达到分散组合风险的效果。为进一步分散A股市场风险,本基金还配置一定仓位的港股基金。

固收类基金方面,出于在本基金成立初期稳步积累安全垫的操作思路和对债市在短期大概率维持震荡的判断,组合采用票息策略并持有少量资产配置能力出色的债券基金,等待债市趋势性机会的信号出现时再稳步拉长固收基金组合的久期水平。

根据相关法规,如本基金持有建信内部货币基金可以免去相应持仓在FOF层面的管理费用,同时由于第一季度货币基金具有超过4%的较高年化收益且收益水平在中期具备可持续性,所以从总持有成本与收益确定性考虑,本基金的固收组合在第一季度选择重仓建信内部货币基金以获取高确定性的票息收益。”

建信福泽安泰混合型FOF公布的前十大重仓基金也印证了上面的表述,报告显示,一季末该FOF基金投资市值占总资产的比例高达90.79%。从基金投资比例看,应该说已经完成了建仓工作。

表1、一季末建信福泽安泰混合型FOF资产组合情况

而从前十大重仓基金看,前六大重仓基金均为货币基金或短期理财基金,其中前五大重仓基金均为建信基金自己旗下,包括建信现金增利货币、建信现金添益A、建信天添益C、建信货币B和建信双周安心理财B等,这五大内部基金占了该FOF资产净值的60%。

除了重仓内部货基之外,建信基金还投资了外部货基,即易方达基金旗下易稳健收益B,不过持有该货基的市值只占FOF净值的2.43%,占比较小。


关于我们 | 联系我们 | 版权声明 |
Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms
.